Back to portal

BTC/USDT - 6 stycznia 2025|Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT - 6 stycznia 2025

Wprowadzenie

Na dzień 6 stycznia 2025 para BTC/USDT wykazuje umiarkowany wzrost. Cena spot Bitcoina wynosi 99 206,03 USD, co oznacza wzrost o 0,85% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 25,26 mld USD, co świadczy o wysokiej aktywności na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym następujące wydarzenia zaplanowane na 6 stycznia 2025 mogą wpłynąć na dynamikę pary BTC/USDT:

• 10:00 GMT: Publikacja stopy bezrobocia w strefie euro. Spadek stopy bezrobocia może wzmocnić euro i wpłynąć na wartość dolara amerykańskiego.
• 13:30 GMT: Publikacja bilansu handlowego USA. Zwiększenie deficytu handlowego może osłabić dolara, co może wspierać wzrost ceny Bitcoina.
• 15:00 GMT: Publikacja indeksu ISM dla sektora usług w USA. Wysokie wartości indeksu mogą umocnić dolara i wywierać presję na parę BTC/USDT.

Analiza techniczna

Dzienny interwał czasowy

• Poziomy wsparcia:
• 95 000 USD — poprzedni lokalny dołek.

• 90 000 USD — poziom psychologiczny i strefa konsolidacji.

• Poziomy oporu:

• 100 000 USD — ważny poziom psychologiczny oporu.

• 105 000 USD — strefa poprzednich szczytów.

• Średnie kroczące (MA):

• MA 50: Powyżej MA 200, co wskazuje na trend wzrostowy.

• MA 200: Wspiera ruch wzrostowy.

• Wskaźniki:

• RSI: Wartość 65, blisko strefy wykupienia, co może wskazywać na możliwość korekty.

• MACD: Linie nadal rozchodzą się w strefie dodatniej, co potwierdza impet wzrostowy.

• Poziomy Fibonacciego:

• 38,2% — 94 500 USD
• 50% — 92 000 USD

• 61,8% — 89 500 USD

• Wstęgi Bollingera:

• Wstęgi są szerokie, co wskazuje na wysoką zmienność. Cena znajduje się blisko górnej wstęgi, co może sygnalizować korektę.

• ATR (średni rzeczywisty zasięg):

• Wzrost wartości ATR potwierdza wyższą zmienność.

• VWAP (wolumenowa średnia ważona cena):

• Cena znajduje się powyżej VWAP, co wskazuje na pozytywny sentyment rynkowy.

• Analiza fal Elliotta:

• Wydaje się, że formuje się trzecia fala wzrostowa, co sugeruje kontynuację trendu wzrostowego.

• Formacje:

• Formuje się „flaga byka”, co może wskazywać na kontynuację trendu po przebiciu oporu.

Godzinny interwał czasowy

• Poziomy wsparcia:
• 98 000 USD — lokalny dołek.

• 96 500 USD — strefa konsolidacji.

• Poziomy oporu:

• 100 000 USD — kluczowy poziom oporu.

• 101 500 USD — poprzedni szczyt.

• Średnie kroczące (EMA):

• EMA 50: Poniżej EMA 200, co może wskazywać na krótkoterminową korektę.

• EMA 200: Działa jako dynamiczny opór.

• Wskaźniki:

• RSI: Wartość 55, w strefie neutralnej.

• MACD: Linie przecinają się w dół, co może wskazywać na krótkoterminową korektę.

• Poziomy Fibonacciego:

• 38,2% — 98 700 USD
• 50% — 98 000 USD

• 61,8% — 97 300 USD

• Wstęgi Bollingera:

• Wstęgi są zwężone, co może wskazywać na możliwy ruch impulsowy.

• ATR:

• Spadek wartości ATR wskazuje na niższą zmienność.

• VWAP:

• Cena oscyluje wokół VWAP, co sygnalizuje niepewność na rynku krótkoterminowym.

• Analiza fal Elliotta:

• Wydaje się, że formuje się fala korekcyjna (fala 4), po której może nastąpić dalszy wzrost.

• Formacje:

• Formuje się „wznoszący się trójkąt”, co może sygnalizować przebicie w górę.

Analiza wolumenu

Likwidacje i otwarte pozycje

Zgodnie z danymi Coinglass: - Otwarte pozycje (Open Interest) na rynku futures BTC/USDT wynoszą 10,8 mld USD. - Łączne likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin: 420 mln USD. * Likwidacje pozycji long: 280 mln USD (66,7%). * Likwidacje pozycji short: 140 mln USD (33,3%).

Opcje

Zgodnie z danymi Deribit: - Najbliższa data wygaśnięcia: 12 stycznia 2025. - Łączny wolumen otwartych pozycji na opcjach: 6,3 mld USD. - Stosunek call/put: 1,8 (pozytywny sentyment). - Poziom „Max Pain”: 98 000 USD. - Najważniejsze ceny wykonania: 95 000 USD, 100 000 USD, 110 000 USD.

Tabela likwidacji

Prognoza i strategia

Rekomendacje

Na podstawie aktualnej analizy: - Preferowana pozycja: Long. - Punkty wejścia: * 98 000 USD — pierwszy punkt wejścia po możliwej korekcie. * 96 500 USD — drugi punkt wejścia w przypadku testu wsparcia. - Poziom take profit: 102 000 USD. - Poziom stop loss: 95 800 USD.

• Przykładowa pozycja (kapitał 1 000 USDT, dźwignia 20x):
• Wielkość pozycji: 20 000 USD.
• Stosunek ryzyko/zysk: 1:3.
• Oczekiwany zysk: 400 USD.
• Potencjalna strata: 200 USD.

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

Informacje z 6 stycznia 2025: - USA: Protokół z ostatniego posiedzenia FED wskazuje, że stopa procentowa pozostanie prawdopodobnie na poziomie 5%. - Strefa euro: Pozytywne dane ekonomiczne zwiększają zainteresowanie aktywami o podwyższonym ryzyku, co wspiera cenę BTC/USDT. - Duże transakcje: W ciągu ostatniego tygodnia z Bybit wycofano 10 000 BTC o wartości 990 mln USD, co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Obecna sytuacja na rynku BTC/USDT wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji trendu wzrostowego. Zaleca się traderom monitorowanie poziomów likwidacji i przygotowanie na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma wymiany kryptowalut — kupuj/sprzedawaj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj

Sponsored links

References