Back to portal

BTC/USDT – 8 stycznia 2025|Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 8 stycznia 2025

Wstęp

8 stycznia 2025 para BTC/USDT wykazuje wysoką zmienność. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 96 241 USD, co oznacza spadek o 5,46% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Wolumen obrotu w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł 32,99 miliarda USD, co wskazuje na dużą aktywność na rynku.

Wpływ wydarzeń ekonomicznych

Zgodnie z kalendarzem ekonomicznym:

• 15:30 GMT: Publikacja danych o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych w USA. Wzrost liczby wniosków może osłabić dolara amerykańskiego i wesprzeć cenę BTC.
• 17:00 GMT: Przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Komentarze dotyczące polityki monetarnej mogą spowodować duże wahania cen na rynku.

Analiza techniczna

Ramy czasowe: dzienne

• Poziomy wsparcia:
• 90 000 USD — kluczowy poziom wsparcia.

• 85 000 USD — poziom wsparcia wtórny w przypadku dalszego spadku.

• Poziomy oporu:

• 100 000 USD — psychologiczny poziom oporu.

• 105 000 USD — obszar poprzednich maksimów.

• Średnie kroczące (MA):

• MA 50: Powyżej MA 200, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy.

• MA 200: Służy jako długoterminowy poziom wsparcia.

• Wskaźniki:

• RSI: 55 — wskazuje na neutralną strefę.
• MACD: W strefie dodatniej, ale linie zbliżają się do siebie, co może sygnalizować osłabienie impulsu wzrostowego.
• Poziomy Fibonacciego:
• 38,2% — 92 000 USD
• 50% — 90 000 USD
• 61,8% — 88 000 USD
• Wstęgi Bollingera: Rozszerzone wstęgi wskazują na wysoką zmienność. Cena zbliża się do dolnej wstęgi, co może sygnalizować potencjalne odbicie w górę.
• ATR (średni rzeczywisty zasięg): Wzrost ATR wskazuje na większe ruchy cenowe.

• VWAP (średnia ważona ceną wolumenową): Cena znajduje się poniżej VWAP, co odzwierciedla niedźwiedzi sentyment na rynku.

• Analiza fal Elliotta:

• Fala korekcyjna (4) może być bliska zakończenia, po czym może nastąpić nowa impulsowa fala wzrostowa (5).

• Formacje na wykresie:

• Formacja "podwójnego dna" na poziomie 90 000 USD może sygnalizować potencjalny zwrot w górę.

Ramy czasowe: godzinowe

• Poziomy wsparcia:
• 95 000 USD — najbliższy poziom wsparcia.

• 93 000 USD — dodatkowy poziom wsparcia.

• Poziomy oporu:

• 98 000 USD — lokalny poziom oporu.

• 100 000 USD — kluczowy poziom oporu.

• Wykładnicze średnie kroczące (EMA):

• EMA 50: Poniżej EMA 200, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.

• EMA 200: Działa jako dynamiczny poziom oporu.

• Wskaźniki:

• RSI: 45 — wskazuje na słabą presję zakupową.

• MACD: W strefie ujemnej, co potwierdza presję sprzedażową.

• Poziomy Fibonacciego:

• 38,2% — 96 500 USD
• 50% — 95 500 USD

• 61,8% — 94 500 USD

• Wstęgi Bollingera: Wstęgi się zwężają, co wskazuje na możliwy nagły ruch cenowy.

• ATR: Spadek ATR wskazuje na niższą krótkoterminową zmienność.

• VWAP: Cena oscyluje wokół VWAP, co odzwierciedla niepewność na rynku.

• Analiza fal Elliotta:

• Może tworzyć się fala korekcyjna (B), po której może nastąpić dalszy spadek.

• Formacje na wykresie:

• Formacja "opadającego trójkąta" może sygnalizować potencjalne wybicie w dół.

Analiza wolumenu

Open Interest i likwidacje

Zgodnie z danymi Coinglass:

• Open Interest (otwarte pozycje) na rynku futures BTC/USDT: 5,8 miliarda USD — co wskazuje na wysokie zainteresowanie traderów.
• Łączne likwidacje w ciągu ostatnich 24 godzin: 200 milionów USD.
• Pozycje long: 120 milionów USD (60%).
• Pozycje short: 80 milionów USD (40%).

Dane dotyczące opcji

Zgodnie z danymi Deribit:

• Najbliższa data wygaśnięcia: 15 stycznia 2025
• Łączny wolumen otwartych opcji: 1,2 miliarda USD
• Wskaźnik Call/Put: 1,5 (byczy sentyment).
• Poziom Max Pain: 100 000 USD
• Kluczowe ceny strike: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD

Tabela likwidacji

Prognoza i strategia

Rekomendacje

• Rekomendowana pozycja: Long (kupno).
• Punkty wejścia:
• 95 500 USD — pierwszy punkt wejścia po korekcie.
• 93 000 USD — dodatkowy punkt wejścia przy teście poziomu wsparcia.
• Poziom Take-Profit (realizacji zysku): 105 000 USD

• Poziom Stop-Loss (zatrzymania straty): 92 000 USD

• Przykład pozycji (kapitał: 1 000 USDT, dźwignia 20x):

• Wielkość pozycji: 20 000 USD
• Stosunek ryzyka do zysku: 1:3
• Oczekiwany zysk: 3 500 USD
• Potencjalna strata: 1 500 USD

Analiza fundamentalna

Czynniki makroekonomiczne

• USA: Ostatni raport FED wskazuje, że stopa procentowa może pozostać na poziomie 5%, co może wywierać presję na rynek.
• Strefa euro: Pozytywne dane gospodarcze zwiększają popyt na aktywa ryzykowne.
• Duże transakcje: W ubiegłym tygodniu z Bybit wycofano 10 000 BTC (o wartości 990 milionów USD), co wskazuje na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Rynek BTC/USDT nadal wykazuje wysoką zmienność, z dużym prawdopodobieństwem kontynuacji obecnego trendu. Zaleca się traderom monitorowanie poziomów likwidacji i przygotowanie się na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do handlu kryptowalutami — handluj w euro, dolarach i funtach — zarejestruj się tutaj

Sponsored links

References