Back to portal

BTC|BTC/USDT – 9 stycznia 2025|Analiza handlu kontraktami futures BTC/USDT – 9 stycznia 2025

Wprowadzenie

9 stycznia 2025 roku para BTC/USDT wykazała wysoką zmienność. Aktualna cena spot Bitcoina wynosi 94 337 USD, co oznacza spadek o 2,14% w ciągu ostatnich 24 godzin. Wolumen obrotu w tym samym okresie wyniósł 65,57 miliarda USD, co świadczy o dużej aktywności na rynku.

Analiza techniczna

Ramy czasowe dzienne

• Poziomy wsparcia:
• 90 000 USD — kluczowy poziom wsparcia.

• 85 000 USD — dodatkowy poziom wsparcia w przypadku dalszego spadku cen.

• Poziomy oporu:

• 100 000 USD — psychologiczny poziom oporu.

• 105 000 USD — obszar poprzednich szczytów cenowych.

• Średnie kroczące (MA):

• MA 50: powyżej MA 200, co potwierdza długoterminowy trend wzrostowy.

• MA 200: pełni rolę długoterminowego poziomu wsparcia.

• Wskaźniki:

• RSI: 55 — strefa neutralna.
• MACD: w pozytywnym obszarze, ale linie zbliżają się do siebie, co może wskazywać na osłabienie momentum wzrostowego.
• Poziomy Fibonacciego:
• 38,2% — 92 000 USD
• 50% — 90 000 USD
• 61,8% — 88 000 USD
• Wstęgi Bollingera: wstęgi rozszerzają się, co wskazuje na wzrost zmienności. Cena znajduje się blisko dolnej wstęgi, co może sugerować potencjalne odbicie.
• ATR (średni rzeczywisty zakres): wzrost ATR wskazuje na większe ruchy cenowe.

• VWAP (średnia ważona ceną obrotów): cena znajduje się poniżej VWAP, co odzwierciedla niedźwiedzie nastroje na rynku.

• Analiza fal Elliotta:

• Fala korekcyjna (4) może zbliżać się do końca, po czym może nastąpić nowa fala impulsu (5) w górę.

• Wzorce wykresu:

• Wzorzec „podwójne dno” na poziomie 90 000 USD może wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu wzrostowego.

Ramy czasowe godzinowe

• Poziomy wsparcia:
• 93 000 USD — najbliższy poziom wsparcia.

• 91 000 USD — dodatkowy poziom wsparcia.

• Poziomy oporu:

• 96 000 USD — lokalny poziom oporu.

• 98 000 USD — kluczowy poziom oporu.

• Średnie kroczące wykładnicze (EMA):

• EMA 50: poniżej EMA 200, co wskazuje na krótkoterminowy trend spadkowy.

• EMA 200: pełni rolę dynamicznego poziomu oporu.

• Wskaźniki:

• RSI: 45 — słaby popyt.

• MACD: w obszarze negatywnym, co potwierdza presję sprzedażową.

• Poziomy Fibonacciego:

• 38,2% — 94 500 USD
• 50% — 93 500 USD

• 61,8% — 92 500 USD

• Wstęgi Bollingera: wstęgi się zwężają, co może wskazywać na nadchodzący gwałtowny ruch cenowy.

• ATR: spadek ATR wskazuje na niższą zmienność w krótkim okresie.

• VWAP: cena oscyluje wokół VWAP, co wskazuje na niepewność rynku.

• Analiza fal Elliotta:

• Może tworzyć się fala korekcyjna (B), po której nastąpi kontynuacja trendu spadkowego.

• Wzorce wykresu:

• Wzorzec „opadający trójkąt” może wskazywać na potencjalne wybicie w dół.

Analiza wolumenu obrotu

Open Interest i likwidacje

Według danych Coinglass](https://www.coinglass.com)(Coinglass)]:

• Open Interest na rynku futures BTC/USDT: 5,8 miliarda USD — wskazuje na duże zainteresowanie ze strony traderów.
• Łączna wartość likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin: 200 milionów USD
• Pozycje long: 120 milionów USD (60%).
• Pozycje short: 80 milionów USD (40%).

Dane dotyczące opcji

Według Deribit](https://www.deribit.com)(Deribit)]:

• Najbliższa data wygaśnięcia: 15 stycznia 2025
• Łączna wartość otwartych pozycji na opcjach: 1,2 miliarda USD
• Stosunek call/put: 1,5 — wskazuje na pozytywne nastroje na rynku.
• Poziom Max Pain: 100 000 USD
• Kluczowe ceny wykonania: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD

Tabela likwidacji

Prognoza i strategia

Rekomendacje

• Rekomendowana pozycja: long (kupno).
• Poziomy wejścia:
• 93 500 USD — pierwszy poziom wejścia po korekcie.
• 91 000 USD — dodatkowy poziom wejścia przy teście wsparcia.
• Take-Profit (realizacja zysku): 105 000 USD
• Stop-Loss (ograniczenie strat): 92 000 USD

Przykład transakcji

• Kapitał: 1 000 USDT, dźwignia 20x
• Wielkość pozycji: 20 000 USD
• Stosunek ryzyka do zysku: 1:3
• Oczekiwany zysk: 3 500 USDT
• Potencjalna strata: 1 500 USDT

Analiza fundamentalna

• USA: Najnowszy raport FED sugeruje, że stopy procentowe mogą pozostać na poziomie 5%, co może wywierać presję na rynek.
• Strefa euro: Pozytywne dane gospodarcze wspierają popyt na aktywa ryzykowne.
• Duże transakcje: 10 000 BTC (o wartości 990 milionów USD) zostało wycofane z Bybit w ciągu ostatniego tygodnia, co może wskazywać na zmniejszenie presji sprzedażowej.

Podsumowanie

Rynek BTC/USDT pozostaje bardzo zmienny, a istnieje duże prawdopodobieństwo kontynuacji obecnego trendu. Zaleca się, aby traderzy dokładnie monitorowali poziomy likwidacji i byli przygotowani na krótkoterminowe korekty.

Sponsor

Najlepsza platforma do handlu kryptowalutami — zarejestruj się tutaj Najlepsza wymiana kryptowalut — kliknij tutaj, aby się zarejestrować

Sponsored links

References